دانلود فایل دستورالعمل تسویه حساب و وضعیت واریز وجه مالی

دستورالعمل تسویه حساب و وضعیت واریز وجه مالی درفرمت ورد 9صفحه قابل ويرايش

 به صورت فرم خام

هدف از تدوین این دستورالعمل ایجاد یک روند کلی و منسجم برای تسویه حساب ها و مبالغ واریزی مالی شرکت می باشد.

دامنه کاربرد این دستورالعمل برای تسویه حساب های مالی با تأمین کنندگان، پیمانکاران و کارفرمایان طرف قرارداد و تعیین تکلیف مبالغ واریزی به حساب شرکت می باشد.

3-1 تأمین کننده: شخص حقوقی یا فرد حقیقی که لوازم، تجهیزات، ماشین آلات، اقلام و مواد اولیه و ... شرکت را تأمین می نماید.

3-2 پیمانکار: شخص حقیقی يا حقوقی که خدماتی را به شرکت ارائه می دهد.

3-3 مشتری: شخص حقیقی يا حقوقی که ارائه خواسته های خود را خواهان است.

3-4 ضمانت نامه: چک، سفته، و یا ضمانت نامه بانکی که بین کارفرما و پیمانکار جهت قراردادها رد و بدل می شود.

3-5 واریزکننده:شخص حقیقی یا حقوقی که مبلغی به حساب شرکت واریز کرده.

4-1 مدیر فروش و مدیر تأمین مسئولیت دریافت ضمانت نامه پیش پرداخت و حسن انجام کار از تأمین کننده و پیمانکار و خریدار و تحویل آن به واحد مالی را بر عهده دارند.

4-2 مدیر مالی مسئولیت تهیه و تحویل ضمانت نامه پیش دریافت و حسن انجام کار به کارفرما و وصول پیش دریافت از کارفرما را بر عهده دارد.

4-3 مدیر مالی مسئولیت صدور چک پیش پرداخت به تأمین کننده و پیمانکار را بر عهده دارد. (به منظور کلیه پرداخت ها، تأیید مدیریت عامل الزامی است).

5-1 صدور چک جهت تسویه حساب

5-1-1واحد مالی پس از اخذ مدارک هزینه های انجام شده که همراه فرم درخواست صدور چک به شماره JF70615 از واحد درخواست کننده دریافت می کند پس از کنترل و تایید کلیه مدارک مربوطه را به واحد طرح و برنامه جهت کنترل نقدینگی و مدارک ارسال کرده ،واحد طرح و برنامه پس از کنترل جهت صدور چک به واحد مالی ارسال می شود.

5-2-1 پس از دریافت مدارک واحد مالی اقدام به صدور چک کرده و خزانه دار موظف به گرفتن امضاء و تایید ناظر مالی هیئت مدیره می باشد و پس از آن می بایست کلیه مدارک را جهت امضاء مدیر عامل به معاونت مالی و اقتصادی تحویل داده می شود.سپس معاون مالی و اقتصادی جهت دریافت امضاء مدیرعامل مدارک را به دفتر مدیریت ارسال می نماید.

5-3-1 واحد تامین می بایست تا پایان روز سه شنبه هر هفته کلیه مدارک مربوطه به واحد طرح و برنامه ارسال می شود و مدارکی که ناقص باشند به واحد تامین جهت اصلاح عودت داده می شوند،واحد طرح و برنامه مدارک دریافتی را تا ساعت 11 صبح روز شنبه از نظر بودجه کنترل و جهت صدور چک مطابق با بندهای 5-1-1 و 5-2-1 انجام می شود و جهت اخذ مابقی امضاء ها که در روز یکشنبه ها انجام می شود تحویل معاون مالی و اقتصادی می گردد.

تذکر:در خصوص تنخواه مطابق بندهای فوق صورت می گردد با این تفاوت جهت تسریع در کارها هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه جهت تنخواه پرسنل صدور چک انجام می شود.